الوصف الكامل للوظيفة
المسؤوليات الرئيسية:
إدارة وظائف البنوك والخزانة : تسويات البنوك، والمعاملات عبر الإنترنت، وخطابات الاعتماد، وخطابات الضمان.
مراقبة وإدارة التسهيلات الائتمانية : الاستخدام، والالتزام بالشروط، والرد على استفسارات البنوك، ومراجعة الفوائد والرسوم، وضمان الامتثال للمعدلات المتفق عليها مسبقًا.
إجراء مراجعات شهرية للتحصيلات والمدفوعات في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، والتأكد من التخصيص الدقيق للفواتير ومذكرات الائتمان.
إجراء عمليات تسوية بنكية شهرية لضمان دقة السجلات المالية.
استخدم وظائف Microsoft Excel المتقدمة (الصيغ والارتباطات التشعبية وأوراق المصفوفة) لإنشاء النماذج المالية وإدارتها.
التعامل مع التخطيط المالي، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وغيرها من المهام المتعلقة بالتمويل حسب الحاجة.
المهارات والمؤهلات: