الوصف الكامل للوظيفة
المرشح المثالي سيكون مشاركًا في إعداد التقارير والقوائم المالية، وتسويات الحسابات المصرفية، وإجراء عمليات التدقيق الدورية. علاوة على ذلك، يجب أن يتمتع المرشح بمهارات شخصية قوية وأن يتمتع بفطنة تجارية قوية.
مسؤوليات هذا الدور هي كما يلي، ولكن ليس على سبيل الحصر؛
العمليات المالية:
إدارة المعاملات المالية اليومية، بما في ذلك الحسابات الدائنة والمدينة، والفواتير، والمقارنات.
معالجة مدفوعات النقدية الصغيرة لمرافق الشركة.
ضمان دقة واكتمال السجلات والمعاملات المالية.
رفع الفواتير على QuickBooks وتسجيل الفواتير بدقة.
إدارة التدفق النقدي، بما في ذلك التعامل مع حسابات العمولات والمدفوعات.
معالجة الحسابات الدائنة:
إدارة الدورة الكاملة لأنشطة الحسابات الدائنة، بما في ذلك التحقق من الفواتير، والترميز، والموافقات، ومعالجة المدفوعات.
ضمان معالجة الفواتير وتقارير النفقات وطلبات الدفع بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
صيانة سجلات البائعين ومطابقة بيانات البائعين.
المساعدة في تقديم ضريبة القيمة المضافة وضمان الامتثال لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة.
إدارة الدفع:
التنسيق مع فريق التمويل لتنفيذ عمليات الدفع الأسبوعية والشهرية والخاصة.
معالجة المدفوعات الإلكترونية وإعداد الشيكات اليدوية حسب الحاجة.
قم بمراقبة وإدارة مواعيد الدفع لتعظيم خصومات الدفع المبكر وتجنب رسوم التأخير.
علاقات العملاء:
التواصل بشكل فعال مع العملاء فيما يتعلق بتناقضات الفواتير واستفسارات الدفع وحل المشكلات.
بناء علاقات قوية مع البائعين وأصحاب المصلحة الداخليين والحفاظ عليها.
إدارة عمليات استرداد وديعة التأمين للضيوف.
التقارير المالية:
إعداد وصيانة التقارير والسجلات الدقيقة للحسابات المستحقة الدفع.
إنشاء التقارير المالية الشهرية.
المساعدة في أنشطة إغلاق نهاية الشهر المتعلقة بالحسابات المستحقة الدفع.
الامتثال والضوابط: