المسمى الوظيفي
إعداد وفحص وتحليل السجلات المحاسبية والقوائم المالية وغيرها من التقارير المالية لتقييم الدقة والاكتمال والتوافق مع معايير إعداد التقارير والإجراءات.
مسؤوليات الوظيفة
حسابات القبض، وإعداد موقف البنك اليومي وتسوية البنك.
إعداد تقرير يومي عن موقف البنك.
إعداد مذكرة الائتمان والفاتورة اليدوية.
رسوم الحساب البنكي وصرف الشيكات الصادرة على أساس يومي.
إعداد تقرير تسوية البنك الشهري.
تسجيل القيود اليومية وإعداد جداول التوفير والاستحقاق.
التوفيق بين العملاء والشركات.
مطابقة وإعداد أرصدة العملاء من الحسابات المدينة إلى حسابات الأستاذ العام.
إعداد تفاصيل الفاتورة ومقارنتها مع الدفتر العام.
حجز فواتير الحسابات الدائنة والتحقق من مصاريف النقدية الصغيرة (فريق دعم الحسابات الدائنة).