مطلوب مساعد خزينة دبي

 الوصف الوظيفي الكامل

المسؤوليات

1. مسؤول عن إعادة الأموال على الفور إلى خزانة المجموعة

2. ضمان الحد الأدنى من الرصيد النقدي محليًا وفي نهاية كل شهر مع توضيحات لأي رصيد نقدي في الحسابات.

3. التعامل مع المصروفات النثرية / بطاقات الشركات / الدراهم الإلكترونية وتسوية السيارات.

4. التكامل اليومي للبيانات المصرفية، وتصحيح التدوين، وحل أي مشاكل يتم تحديدها يوميًا

. 5. حفظ وتعميم البيانات المصرفية اليومية مع فريق المحاسبة وإبلاغ الإيصالات إلى الفرق المطلوبة داخليًا.

6. إعداد المدفوعات للموردين/إرسال CFEs والمدفوعات في التوقيع الآن

7. إعداد توقعات التدفق النقدي الشهري ومساعدة أمين الصندوق الأقدم على جمع المعلومات لتوقعات التدفق النقدي الفصلية.

8. تسوية الأرصدة النقدية الفعلية مع التوقعات لفهم الفروق والتحسينات المطلوبة في توقعات التدفق النقدي.

9. إعداد أي تنبؤات أخرى خاصة بالبلد عند الاقتضاء.

10.مساعدة أمين الصندوق الأول في إعداد تقارير HFM الفصلية التي يتطلبها الدمج.

11. تحديث أسعار الفائدة مثل بنك SOFR وJIBAR وما إلى ذلك لأغراض إعداد التقارير وحساب الفائدة.

12. تسوية أرصدة الحساب الجاري للخزانة والفوائد ذات الصلة مع خزانة المجموعة.

13. مساعدة أمين الصندوق الأول لإعداد تقرير لوحة معلومات الخزانة

14. إعداد تقرير مؤشرات الأداء الرئيسية للخزانة

15. دعم أمين الصندوق الأول في جمع البيانات مثل خطابات الاعتماد المفتوحة وخطابات اعتماد القروض الصغيرة لإعداد تقرير تمويل التجارة

16. المراقبة اليومية لاستهلاك اعتمادات القروض الصغيرة وحدود الائتمان

17 .العمل كدعم لأمين الصندوق الأول في حالة غيابه

18.دعم الإدارات الأخرى في أي استفسار متعلق بتمويل التجارة، والمتابعة مع البنوك.

19. دعم كبار أمين الصندوق في التنسيق مع البنوك لمراجعة شروط وأحكام خطابات الاعتماد، وإيجاد الخطط المصرفية ذات الصلة للتأكيد، وتقديم المشورة لخطابات الاعتماد/خطابات الاعتماد الصغيرة.

20. إعداد الأجزاء ذات الصلة بإدارة النقد وتمويل التجارة لاجتماعات الخزانة الشهرية.

21.متابعة الرسوم المصرفية المتعلقة بخطابات الاعتماد وSBLCs والتأكد من أن الرسوم وفقًا للاتفاقية المبرمة مع البنوك.

المؤهلات ومتطلبات التعليم

1. مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين ومهارات الاتصال.

2. فهم جيد للأمور الوظيفية التجارية.

3. القدرة على شرح المواضيع التقنية ببساطة ووضوح.

4. القدرة على دمج القيود والتحديات المتعلقة بالاحتياجات والتطورات

5. معرفة قوية بإدارة النقد وتمويل التجارة وقطاعات الخزانة الأخرى

6. درجة البكالوريوس في التمويل والمجال ذي الصلة

7. معرفة شاملة بتخطيط موارد المؤسسات المتعلقة بالخزانة.

1. معرفة قوية بمنتجات Microsoft مثل MS Excel وPowerPoints وPowerBI

2. خبرة مثبتة 2-3 سنوات من الخبرة المتعلقة بالخزانة

كيفية التقديم للوظائف : 

للتقديم إضغط هنــــــا

تعديل المقال