الوصف الوظيفي الكامل
الموردين والعملاء:
أ. حسابات القبض: إعداد الفواتير وإصدار البيانات وتتبع المدفوعات المستلمة من العملاء بشكل يومي دون تأخير .
ب. الحسابات الدائنة: التحقق من الفواتير وتسوية البيانات وإعداد المدفوعات للموردين بشكل يومي دون تأخير .
ج. حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات دقيقة للمعاملات مع الموردين والعملاء في النظام المحاسبي بشكل يومي دون تأخير .
د. الاتصالات: الاتصال بالموردين والعملاء فيما يتعلق باستفسارات الفواتير وتناقضات الدفع وأي أمور مالية أخرى ذات صلة.
ه. التسوية: التوفيق بين حسابات الموردين والعملاء بانتظام لضمان الدقة وحل أي اختلافات في الوقت المناسب على أساس يومي دون تأخير .
F. تحليل التقادم: مراقبة تقارير تقادم الحسابات المدينة والحسابات الدائنة لتحديد المدفوعات المتأخرة أو الفواتير المستحقة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
النقد البنكي:
أ. تسوية البنوك والنقد: تسوية الأرصدة المصرفية والنقدية بشكل يومي دون تأخير مع السجلات المحاسبية للشركة لضمان الدقة وتحديد أي اختلافات.
ب. إدارة النقد والبنوك: المساعدة في إدارة التدفق النقدي من خلال مراقبة أرصدة البنوك وبدء التحويلات وضمان توفر الأموال الكافية للعمليات التجارية.
ج. تسجيل المعاملات: تسجيل المعاملات المصرفية بدقة وبشكل يومي دون تأخير في النظام المحاسبي، بما في ذلك الإيصالات والمدفوعات والسحوبات والرسوم المصرفية.
مبلغ صغير:
أ. الحراسة: الحفاظ على عهدة أموال المصروفات النثرية والتأكد من أنها آمنة ويتم حسابها في جميع الأوقات.
ب. المدفوعات: معالجة وتسجيل مدفوعات المصروفات النثرية للنفقات العرضية الصغيرة، مع ضمان التوثيق والتفويض المناسبين.
ج. التجديد: مراقبة مستوى صندوق المصروفات النثرية وطلب التجديد حسب الحاجة للحفاظ على أموال كافية لاحتياجات العمل.
تتبع النفقات والدخل: تسجيل جميع المعاملات النقدية والمصرفية بدقة في النظام المحاسبي وتسوية الحساب بشكل يومي دون تأخير .
الامتثال للسياسة: ضمان الامتثال لسياسات الشركة وإجراءاتها المتعلقة بإدارة المصروفات النثرية، بما في ذلك حدود النفقات ومتطلبات الوثائق.
التدقيق: المساعدة في عمليات التدقيق الدورية للمصروفات النثرية للتحقق من دقة المعاملات واكتمال الوثائق.
ملحوظة: إذا لم تكن جيدًا في إدارة الوقت وتحديد أولويات العمل وإكمال المهام اليومية قبل نهاية اليوم، فيرجى عدم التقديم.