الوصف الوظيفي الكامل
المسمى الوظيفي: -
متابعة جميع المدفوعات والنفقات، بما في ذلك الرواتب وأوامر الشراء والفواتير والكشوفات وما إلى ذلك.
التوفيق بين العمل المعالج عن طريق التحقق من الإدخالات ومقارنة تقارير النظام بالأرصدة
الحفاظ على السجلات التاريخية
التسويات المصرفية
دفع أجور الموظفين عن طريق التحقق من تقارير النفقات وإعداد شيكات الرواتب
الدفع للبائعين عن طريق جدولة شيكات الدفع والتأكد من استلام الدفع مقابل الائتمان المستحق؛ الرد بشكل عام على جميع استفسارات البائعين المتعلقة بالتمويل
- إعداد تحليلات الحسابات وإصدار التقارير الشهرية
الاستمرار في تحسين عملية الدفع
يقوم بإعداد ونشر والتحقق من وتسجيل مدفوعات العملاء والمعاملات المتعلقة بالحسابات المستحقة القبض.
إنشاء الفواتير وفقًا لممارسات الشركة؛ يقدم الفواتير إلى
عملاء.
يحافظ على ملفات العملاء ويحدثها، بما في ذلك تغييرات الاسم أو العنوان أو عمليات الدمج أو التنبيهات البريدية.
صياغة المراسلات الخاصة بالحسابات والمجموعات القياسية التي فات موعد استحقاقها، وتحديد الحسابات المتأخرة من خلال مراجعة الملفات، والتواصل مع أصحاب الحسابات المتأخرة لطلب الدفع.
- إنشاء تقارير بشأن الوضع الحالي لحسابات العملاء على النحو المطلوب.
يبحث في تناقضات العملاء والمبالغ المتأخرة بمساعدة مدير التحصيل والموظفين الآخرين.
يتعاون مع مدير التحصيلات لتسوية حسابات القبض على أساس دوري (على الأقل كل شهرين).
يساعد في إنشاء بيانات الفواتير الشهرية بناءً على دفتر الأستاذ العام.
يساعد مدير المحاسبة في التوفيق بين حسابات الإيرادات كل شهر.
نسخ وملفات واسترداد المواد لحسابات القبض حسب الحاجة.
ينقل تغييرات المعلومات إلى الموظفين المناسبين.
يؤدي واجبات أخرى ذات صلة كما تم تعيينها.
إدارة البيانات في جداول البيانات والتقارير
الاحتفاظ بالسجلات والتقارير محدثة
المساعدة في الحفاظ على خطة الميزانية
تنظيم وجدولة الاجتماعات والمناسبات
الإشراف على الموظفين الآخرين وتفويض المسؤوليات
التعامل مع القضايا الفنية في مجال خبرتهم
القيام بالواجبات الكتابية، بما في ذلك الرد على الهواتف وإعداد المستندات