المسمى الوظيفي
النقد والخدمات المصرفية:
الإشراف على المواقف النقدية اليومية.
تنفيذ المعاملات المالية، بما في ذلك معالجة الشيكات والتحويلات المصرفية والأنشطة النقدية.
تحليل ومراقبة توقعات التدفق النقدي لتحسين رأس المال العامل.
إدارة العلاقات مع البنوك والتفاوض بشأن شروط وأحكام الخدمات المصرفية.
- إعداد وتقديم التقارير عن الأنشطة النقدية والبنوك إلى الإدارة.
إدارة الحسابات الدائنة والمصروفات:
التعامل مع فواتير البائعين، وضمان الدقة في إدخال البيانات.
التحقق من صحة أوامر الشراء وإيصالات التسليم والفواتير للحصول على التفويض المناسب واستلام البضائع / الخدمات.
تسجيل واستقبال الأسهم التجارية.
رمز وتخصيص النفقات للحسابات المناسبة ومراكز التكلفة.
تنفيذ عمليات الدفع الأسبوعية أو الشهرية، مما يضمن الدفع الفوري للبائعين.
التوفيق بين بيانات البائعين وحل التناقضات وإدارة علاقات البائعين.
معالجة استفسارات البائعين وحل المشكلات المتعلقة بالدفع.
الاحتفاظ بسجلات محدثة لمعاملات الحسابات الدائنة.
إنشاء وتحليل التقارير المتعلقة بالحسابات المستحقة الدفع لمراجعة الإدارة.
ضمان تسجيل وإغلاق النفقات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
تقديم تحليل مفصل وتسوية النفقات المختلفة، بما في ذلك الرواتب والنقل والرسوم المصرفية ونفقات التسويق.
إدارة حسابات القبض والمبيعات:
إدارة وحدة حسابات القبض في ERP.
تسوية أرصدة العملاء، بما في ذلك السلف والذمم المدينة.
إعداد تقارير التقادم لحسابات العملاء.
التحقق من معاملات المبيعات وإغلاقها من خلال التوفيق مع سجلات Excel للتأكد من دقتها واكتمالها.
الالتزام الضريبي:
إعداد أوراق العمل الضريبية.
تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة شهريًا.
التوفيق بين المبيعات والمرتجعات مقابل سجلات النظام.
ضمان تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل دقيق عن طريق تسوية ضرائب المدخلات.
إدارة الأصول الثابتة:
الحفاظ على وحدة الأصول الثابتة في تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
إجراء الاستهلاك/الاستهلاك وصيانة جدول الأصول الثابتة في ERP/Excel.
تسجيل تفاصيل إضافات الأصول الثابتة والتخلص منها.
تقرير مالى:
إعداد بيانات مفصلة عن الربح والخسارة.
توليد الميزانيات العمومية.
تقديم تقارير مالية شاملة، بما في ذلك التدفق النقدي وملخصات الهامش.
إنتاج تقارير تحليل المخزون.
إدارة الرواتب:
معالجة وتوزيع رواتب الموظفين شهريا.
ضمان صرف الرواتب والمزايا بدقة وفي الوقت المناسب.
التحقق من سجلات ضبط الوقت للتأكد من دقتها.
حساب ومعالجة الخصومات والضرائب والاستقطاعات.
معالجة استفسارات الموظفين ومخاوفهم فيما يتعلق بمسائل الرواتب.
التعامل مع تقديمات ضريبة الرواتب والخصومات القانونية.
توزيع تقارير الرواتب على الإدارة.
التوفيق بين بيانات كشوف المرتبات للتأكد من دقتها والامتثال.
الحفاظ على سرية معلومات الرواتب الحساسة.
المسؤوليات الأخرى:
ضمان الالتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها والقوانين واللوائح ذات الصلة.
المساهمة في مبادرات تحسين العملية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
التعاون مع الفرق الداخلية لمعالجة الاستفسارات التشغيلية.
المساعدة في عمليات التدقيق في نهاية العام المتعلقة بالحسابات الإجمالية.
ابق على اطلاع بأفضل ممارسات الصناعة والتغيرات في معايير المحاسبة.
المتقدم الناجح
مؤهلات:
درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
الأفضلية للمرشحين الحاصلين على شهادات مهنية مثل CA أو ACCA أو CIMA/CMA.
أثبتت الخبرة في موقف مماثل.
فهم شامل لمبادئ ومنهجيات المحاسبة.
الكفاءة في أنظمة SAP/ERP وMicrosoft Excel.
مهارات:
الاهتمام الدقيق بالتفاصيل والدقة.
يتقن القدرات التحليلية وحل المشكلات.
كفاءات تنظيمية وإدارة الوقت استثنائية.
التواصل القوي وقدرات التعامل مع الآخرين.
القدرة على العمل بشكل مستقل وكذلك كجزء من فريق.